Fecha: 28/05/2007

MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N. L.

TESORERÍA MUNICIPAL

DETALLE DE LA DISPONIBILIDAD AL 31/03/2007

ACTIVO

CAJAS RECAUDACIONES 99,866.00

FONDOS FIJOS

PARA GASTOS MENORES 80,000.00

PARA PRESTAMOS 0.00

PARA CAJAS RECAUDACIONES 6,500.00

Suma 86,500.00

BANCOS

RECURSOS PROPIOS 4,521,390.10

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 0.00

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 1,429,456.34

CREDITO A LA PALABRA 0.00

PROGRAMAS GOBIERNO DEL ESTADO 672,025.26

PROGRAMAS CONAFE 0.00

Suma 6,622,871.70

INVERSIONES

RECURSOS PROPIOS 13,246.06

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. 2,983,315.14

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 0.00

Suma 2,996,561.20

CUENTAS POR COBRAR

DEUDORES DIVERSOS 1,760.00

ANTICIPOS PARA GASTOS 149,744.11

DOCUMENTOS POR COBRAR 124,734.00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 480,962.80

Suma 757,200.91

DEPOSITOS EN GARANTIA

ARRENDAMIENTO 0.00

GASOLINA 0.00

FIANZAS 3,550.00

INSTITUCIONES DE CREDITO 0.00

Suma 3,550.00

TOTAL ACTIVO 10,566,549.81

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR

IMPUESTOS POR PAGAR 1,387,612.58

OTRAS DEDUCCIONES 0.00

ACREEDORES DIVERSOS 35,500.00

DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00

DEPOSITOS EN GARANTIA 17,250.00

Suma 1,440,362.58

TOTAL PASIVOS 1,440,362.58

PATRIMONIO

REMANENTE DEL EJERCICIO 5,613,988.05

PATRIMONIO FINANCIERO 3,512,199.18

TOTAL PATRIMONIO 9,126,187.23

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10,566,549.81